Financieringsreserve
R125 | Financieringsreserve | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Verloop | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Saldo aanvang jaar (1) | 114.564.169 | 73.489.502 | 45.509.590 | 18.296.400 | 3.750.000 |
Begrote onttrekking (2) | 43.047.026 | 30.284.912 | 28.349.059 | 14.546.400 | 750.000 |
Begrote toevoeging (3) | 1.972.359 | 2.305.000 | 1.135.869 | - | - |
Saldo einde jaar (4=1-2+3) | 73.489.502 | 45.509.590 | 18.296.400 | 3.750.000 | 3.000.000 |
Financieringsreserve | |
Doelstelling (in te realiseren maatschappelijke doelstellingen) | De Financieringsreserve is een vrij besteedbare reserve die ingezet wordt ter dekking van incidentele ambities van de opeenvolgende colleges. |
|---|---|
Instellingsbesluit | Voorjaarsnota 2011 d.d. 13 juli 2011 |
Toelichting | De Financieringsreserve had aanvankelijk als doel structurele middelen te genereren vanuit rendement op in de reserve gereserveerd vermogen. In de praktijk is dat er niet van gekomen. De reserve werd tot op heden benut voor dekking van incidentele ambities van achtereenvolgende colleges. |
Wat was in 2025 gepland? | Als onderdeel van het dekkingsplan voor de voorstellen Uitwerking coalitieakkoord 2023-2027 wordt er vanuit de Reserve ILG (€ 650.000,--), Reserve algemene doeleinden (€ 217.359,--), afschaling 1e uitwerking coalitieakkoord, onderdeel Digitaliseringsagenda € 505.000,--) en Strategie en bodem (€ 250.000,--) in totaal € 1.622.359,-- in de reserve gestort. Daarnaast is vanuit Gebiedsfonds wind een toevoeging gepland van € 350.000,--. Naar aanleiding van de uitwerking van het coalitieakkoord 2023-2027 vinden in 2025 onttrekkingen plaats ten bedrage van circa € 42 miljoen. Daarnaast verwachten we nog de volgende onttrekkingen in 2025: |
Wat is in 2025 gerealiseerd? | De geplande stortingen zijn uitgevoerd: |
Wat zijn de oorzaken van eventuele afwijkingen? | n.v.t. |
Wat is het (meerjarige) effect van eventuele afwijkingen | |
tekst | |